Modification 2 datée du 29 octobre 2018 apportée à la notice annuelle datée du 25 avril 2018

- i - T ABLE DES MATIÈRES LES FONDS..................................................................................................................................................... 1 RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT ................................................................................................ 8 Dispenses .................................................................................................................................................. 8 Fonds gérés par un courtier ...................................................................................................................... 9 Changements apportés aux objectifs de placement fondamentaux........................................................ 9 CHANGEMENTS FONDAMENTAUX ............................................................................................................. 10 STRUCTURE DU CAPITAL ET DESCRIPTION DES PARTS ............................................................................... 11 Valeur liquidative par part ...................................................................................................................... 11 PLACEMENT DANS LES FONDS.................................................................................................................... 14 Modalités d’émission des parts .............................................................................................................. 14 Souscriptions au comptant ..................................................................................................................... 15 Plan de paiements préautorisés ............................................................................................................. 15 Plan de retraits automatiques ................................................................................................................ 16 Régimes de revenu différé...................................................................................................................... 16 Frais de souscription et frais de rachat................................................................................................... 17 ÉCHANGES, CONVERSIONS ET RACHATS DE PARTS .................................................................................... 19 Échange entre Fonds............................................................................................................................... 19 Conversion de parts ................................................................................................................................ 20 Modalités de rachat ................................................................................................................................ 21 Suspension des rachats........................................................................................................................... 22 Frais de rachat......................................................................................................................................... 22 Frais d’opérations à court terme ............................................................................................................ 25 RESPONSABILITÉ DES PRINCIPALES FONCTIONS......................................................................................... 25 Gestionnaire............................................................................................................................................ 25 Placeur principal ..................................................................................................................................... 27 Comité d’examen indépendant .............................................................................................................. 27 Gestionnaire de portefeuille et sous-conseillers en valeurs................................................................... 29 Dispositions en matière de courtage ...................................................................................................... 32 Agent chargé de la tenue des registres .................................................................................................. 33 Auditeur .................................................................................................................................................. 33 Dépositaire.............................................................................................................................................. 33 Opérations de prêt et de rachat de titres ............................................................................................... 34 INCIDENCES FISCALES ................................................................................................................................. 35 Dossier d’impôt....................................................................................................................................... 37 PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES ............................................................................................................. 37 ENTITÉS MEMBRES DU GROUPE................................................................................................................. 38 GOUVERNANCE DES FONDS ....................................................................................................................... 39 CONTRATS IMPORTANTS ............................................................................................................................ 41 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET DU FIDUCIAIRE ....................................... 42 ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR ......................................................... 43 ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL....................................................................................................... 44

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